Компания "ФОРС – Центр разработки" представляет комплексное решение для оптимизации деятельности казначейских департаментов. В основе решения лежат модули "Казначейство" и "Движение денежных средств", входящие в состав программного комплекса Oracle E-Business Suite.

Предлагаемое решение позволяет фиксировать казначейские операции, используя простые и понятные пользователю формы ввода данных, анализировать состояние денежных фондов и ценных бумаг, а также осуществлять оперативное и гибкое управление финансами предприятия.

Важнейшим преимуществом решения являются возможности интеграции данных по всему предприятию и оперативного отслеживания общей картины.

Характерная особенность комплекса – возможность использовать его совместно со сторонними разработками и внешними системами. Таким образом, стандартный функционал системы может дополняться опциями, необходимыми данному конкретному предприятию.

Система обладает значительной масштабируемостью и может использоваться как в компаниях среднего масштаба, так и в крупных корпорациях.

Функциональные возможности модуля "Казначейство"

Оперативная часть модуля "Казначейство" позволяет в удобной для пользователя среде фиксировать все казначейские сделки, а именно:

кредиты и вложения средств;

операции с ценными бумагами (облигациями, векселями, акциями);

покупку и продажу валюты;

операции с производными инструментами (опционами и т.п.);

операции начисления процентов.

Для перечисленных сделок может быть использована функция авторизации сделок с разграничением прав доступа пользователей к различным типам сделок. Оператор, ведущий расчеты по сделкам, управляет процессом со специального рабочего места (централизованного или децентрализованного). Это дает возможность разделить обязанности между рядовым сотрудником с ограниченными правами и менеджером.

Для руководителей всех уровней предусмотрены следующие управленческие инструменты:

возможность объединения, классификации и анализа сделок по принятым на предприятии критериям;

функция фиксирования лимитов (кредитных, инвестиционных, инвалютных и пр.) с возможностью получения оперативных сообщений об их превышении;

функция анализа рисков, реализованная в форме отчетов, адаптируемых к предпочтениям пользователя;

инструменты хеджирования рисков;

оперативная и стратегическая отчетность, а также разработка дополнительных специализированных отчетов.

Функциональные возможности модуля "Движение денежных средств"

Модуль "Движение денежных средств" предназначен для обеспечения оптимального движения денежных ресурсов в рамках всего предприятия и позволяет осуществлять:

Сбор информации об ожидаемых денежных потоках и анализ потребностей в денежных средствах;

Выверку банковских выписок в автоматическом или ручном режимах (загрузка самих выписок также может производиться как вручную, так и автоматически);

Оперативное отслеживание текущего состояния банковских счетов на основе контрольных итогов банковских выписок;

Прогнозирование движения денежных средств на основе графиков платежей, суммирующее распределение притока и оттока денежных средств по времени.