Для построения эффективной системы финансового управления на предприятии компания «ФОРС» предлагает специализированное решение:

Система финансового планирования, оперативного контроля движения денежных средств и управленческой отчетности

Решение ФОРС обеспечивает автоматизированное выполнение трех главных задач финансового управления:

формирования годового бюджета предприятия, текущих корректировок и прогнозов исполнения бюджета;

оперативного управления платежами предприятия;

получения своевременной, достоверной, консолидированной, детальной и унифицированной отчетности для принятия правильных управленческих решений.

Состав решения

Подсистема финансового планирования

Подсистема контроля платежей

Подсистема управленческой отчетности

Подсистема финансового планирования

Подсистема предназначена для автоматизации процессов финансового планирования, прогнозирования и план-фактного анализа.

Решаемые задачи

Ведение финансовой структуры предприятия.

Автоматизация регламента подготовки бюджета.

Реализация моделей планирования в соответствии с методикой сверху вниз и снизу вверх.

Хранение вариантов бюджетов, прогнозов и фактов в единой базе данных.

Сбор, согласование и утверждение бюджетов.

Консолидация бюджетов в соответствии с финансовой структурой предприятия.

Сбор сведений о фактическом исполнении бюджетов из автоматизированных и неавтоматизированных источников информации.

Прогнозирование исполнения бюджета на базе исторических данных, текущих сведений об исполнении бюджета.

Расчет плановых и фактических показателей эффективности.

Анализ бюджетов, анализ отклонений фактических показателей от плановых.

Результаты внедрения

Уменьшение сроков подготовки годовых бюджетов, корректировки и согласования бюджетов.

Повышение эффективности подготовки бюджетов за счет автоматизации методологии бюджетирования и использования мощного инструмента планирования. предоставляющего возможность планирования сверху вниз, снизу вверх, распределения сумм в соответствии базами распределения, нормативами, фактическими данными.

Повышение управляемости бюджетным процессом за счет автоматизации регламентов предоставления информации и утверждения бюджетов центров ответственности, в соответствии с иерархией утверждения.

Автоматическое формирование финансовых бюджетов на базе утвержденных операционных бюджетов, нормативов, исторических плановых и фактических данных.

Вариантное планирование в соответствии с разработанными сценариями и заданными макроэкономическими показателями.

Формирование целевых показателей деятельности.

Расчет плановой рентабельности, анализ фактической рентабельности.

Прозрачность исполнения бюджетов, план-фактный анализ.

Заявка. Основные параметры

Технологический состав решения

Подсистема бюджетирования строится на базе промышленного продукта Oracle Hyperion Planning.

Подсистема контроля платежей

Подсистема предназначена для автоматизации процессов управления исходящими платежами.

Решаемые задачи

Регистрация договоров с поставщиками и подрядчиками, определение графиков платежей, регистрация статей и центров ответственности для контроля лимитов при формировании заявки на платеж на основании договора , использование графиков для прогнозирования движения денежных средств.

Ввод заявок на платеж.

Указание ссылки на статью бюджета или выполнение в случае необходимости, распределение суммы заявки по бюджетным статьям и центрам финансовой ответственности.

Оперативное выполнение контроля лимитов по бюджетным статьям утвержденного бюджета в Oracle Hyperion Planning.

Выполнение процессов акцепта, согласования и утверждения заявки на платеж.

Резервирование суммы на бюджетных статьях.

Формирование платежного календаря (реестр платежей) на основании остатков на расчетных счетах, прогнозов поступлений, утвержденных заявок на платеж.

Осуществление обмена данными с бухгалтерскими системами, в которых выполняется формирование платежей и их отправка через Клиент-Банк или осуществление обмена информацией с ПО Клиент-Банк.

Ввод информации по оплате заявки — вручную или автоматическая загрузка в систему через интерфейсные таблицы.

Настройка параметров интеграции с системой бюджетирования: виды, версии и сценарии бюджетов, аналитические срезы, имеющиеся в системе бюджетирования, по которым выполняется контроль Заявок на платеж.

Передача информации о состоянии лимитов, резервов и фактическом расходе в систему планирования.

Результаты внедрения

Повышение эффективности контроля расходования средств предприятия.

Предупредительный контроль доступных сумм до утверждения заявки на платеж.

Стандартизованная процедура контроля и согласования заявок на платеж. Единый регистр управления жизненным циклом договоров. Формирование бюджетов на основании графика платежей по договорам.

Оперативный контроль бюджета движения денежных средств.

Технологический состав решения

Подсистема контроля платежей базируется на основе собственной разработки ООО «ФОРС-Центр разработки», являющийся типовым решением, подлежащим адаптации и настройке к конкретным требованиям Заказчика.

Преимущества

Автоматизированные системы, создаваемые с помощью АТИС, дают наибольший эффект предприятиям, имеющим вертикальную организационную структуру, когда сбор статистической отчетности осуществляется из многих территориально разделенных источников в единое информационное хранилище, а также когда требуется обеспечить одновременный сбор и обработку большого количества форм статистической отчетности со взаимосвязанными показателями. Построенная с помощью комплекса АТИС автоматизированная система позволяет обеспечить качественную и быструю обработку поступающих документов с минимальными затратами ручного труда, в том числе и на сопровождение системы.

Среди преимуществ системы следует отметить следующие:

удобный интерфейс. Интуитивно понятный графический интерфейс АТИС, открывающийся в окне веб-браузера, позволяет пользователю легко освоить работу с системой, а также быстро получать необходимую технологическую информацию;

проблемно-ориентированные языки. Для записи контрольных соотношений проверки значений показателей входных документов, записи алгоритмов расчета и формирования выходных статистических сведений, а также для записи алгоритмов преобразования документов при изменении их структуры и состава, в АТИС разработаны легкие в освоении языки манипулирования данными. Лексика этих языков максимально приближена к проблемной области;

система предусматривает как ручной ввод информации, так и автоматическое добавление в единую базу данных файлов со статистической отчетностью, передаваемых по электронной почте;

работа с системой может проводиться удаленно с любого рабочего места, оборудованного веб-браузером и подключенного к Интернет/Интранет. Это позволяет существенно снизить затраты на сопровождение клиентских мест.

Архитектура

Системы, построенные на основе комплекса АТИС, базируются на принципах интеграции информационных ресурсов. Это обеспечивает достоверность, целостность и сохранность информации и использующей современные информационные технологии и возможности передовых вычислительных средств, реляционных баз данных и телекоммуникационных сетей.

Система реализована в трехуровневой архитектуре с использованием Oracle Database и J2EE.

Подсистема управленческой отчетности

Цель подсистемы — формирование единого информационного ресурса для построения регламентной и аналитической отчетности.

Решаемые задачи

Формирование единого надежного источника согласованной, актуальной информации о финансово-хозяйственной деятельности компании.

Обогащение информации за счет формирования недостающих аналитических срезов в соответствии с бизнес правилами или вручную.

Получение удобного инструмента для формирования аналитической отчетности.

Обеспечить сотрудников информацией для своевременного и согласованного принятия управленческих решений.

Результаты внедрения

Единая точка входа к показателям финансово хозяйственной деятельности компании.

Интеграция разнородных источников, согласование нормативно-справочной информации.

Разработанная информационная модель для динамического формирования отчетов конечными пользователями.

Разработанные согласованные отчеты.

Технологический состав решения

Решение базируется на основе классического подхода к реализации приложений класса хранилищ данных и целиком базируется на технологиях Oracle:

в качестве СУБД используется продукт Oracle Database Server 11g Enterprise Edition;

в качестве инструмента проектирования и разработки процессов загрузки хранилища данных используется продукт Oracle Data Integrator Enterprise Edition (ODI);

в качестве средства аналитической отчетности используется продукт Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus.